金华市人民政府外事办公室2021年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委、市政府的外事、港澳工作决策提出建议。拟订有关外事、港澳工作政策并组织实施和督促落实。

2.归口管理全市外事、港澳工作。

3.负责管理、协调和接待国宾、党宾和其他重要外宾来金访问或进行公务活动事务。

4.归口管理各国驻华使领馆、国际组织在金活动。负责协调处理突发性涉外案（事）件。协调处理境外金华籍公民和机构的安全和合法权益保护工作。协助有关部门管理境外非政府组织和外籍人员的在金活动。

5.负责协调全市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动。

6.归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作。负责对全市因公出国、赴港澳任务的指导和监督。承办市级领导出访和邀请国外相应人员来华的报批工作。管理因公出国人员、赴港澳人员证照和代办外国签证（APEC商务旅行卡）工作。承办领事认证工作。

7.负责本市与港澳特区政府之间的交往事宜。加强与中央政府驻港澳有关机构的联络工作。负责接待港澳特区政府重要代表团。负责与港澳特区政府派驻内地机构的联络事宜。协助有关部门推进金华与港澳在经济、社会等领域的交流与合作。

8.归口管理全市社会组织对外友好工作。

9.办理外国记者和港澳记者在我市采访的有关事务。

10.负责全市外事和港澳工作干部的教育培训工作。

11.承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市人民政府外事办公室部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入金华市人民政府外事办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市人民政府外事办公室

2. 金华市外事服务中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,056.24万元，支出总计1,056.24万元,与2020年度相比，各增加25.14万元，增长2.44%。主要原因是：正常晋升、社保、医保、公积金基数上调；新人入职等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,051.74万元；包括财政拨款收入1,051.74万元（其中，一般公共预算1,051.74万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,051.74万元，其中基本支出850.93万元，占80.91%；项目支出200.81万元，占19.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,056.24万元，支出总计1,056.24万元，与2020年相比，各增加130.26万元，增长14.07%。主要原因是晋升、社保、公积金基数上调；新人入职，下属事业单位划转为财政全额拨款等；财政拨款支出年初预算数1289.75万元，完成年初预算的81.89%，主要原因是因疫情海外名校项目，体验假期时间缩短，总费用降低项目有结余，另因疫情因公出访较少，费用有结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,051.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.26万元，增长14.14%。主要原因是：晋升、社保、医保、公积金基数上调；新人入职、下属事业单位划转为财政全额拨款等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,051.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出801.69万元，占76.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出6.25万元,占0.59%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出66.57万元,占6.33%；社会保障和就业（类）支出79.12万元,占7.52%；卫生健康（类）支出28.38万元,占2.7%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出69.72万元,占6.63%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1289.75万元，支出决算为1051.74万元,完成年初预算的81.55%，主要原因是因疫情海外名校项目，活动时间缩短，总费用降低项目支出减少，另因疫情因公出访少，费用支出减少了。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、专项业务及机关事务管理、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为915.93万元，支出决算为801.69万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于预算数的主要原因人员退休、离休干部已故等费用有结余。

其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因完成年初计划。

教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因开展英语能力提升培训。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为66.58万元，完成年初预算的60.05%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，海外名校项目活动时间缩短，总费用降低项目有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老缴费支出、职业年金缴费支出（项）。年初预算为84.21万元，支出决算为79.12万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于预算数的主要原因人员退休、离休干部已故有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）。年初预算为27.7万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，医疗基数上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为75.66万元，支出决算为69.72万元，完成年初预算的92.15%，决算数小预算数的主要原因有人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出850.93万元，其中：

人员经费749.24万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助、  离休费、  抚恤金、  其他对个人和家庭的补助。

公用经费101.69万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、  维修（护）费、  租赁费、  培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、  其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0万元。主要原因是：2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,与上年持平，主要原因是本单位本年未安排政府基金预算财政拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为72.5万元，支出决算为7.2万元，完成预算的9.93%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情因公出访少，经费有结余。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.55万元，占49.25%，与2020年度相比，减少20.98万元，下降85.53%，主要原因是因疫情因公出访少，经费有结余；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为3.66万元，占50.75%，与2020年度相比，减少0.54万元，下降12.86%，主要原因是因疫情接待减少了。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为50万元，支出决算为3.55万元。完成预算的7.1%。主要用于机关及下属预算单位人员的友好交往、招商引资、人才引进等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情因公出访减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计3人次。开支内容包括：出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务运行维护费。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有辆为0辆。

（3）公务接待费预算数为22.5万元，支出决算为3.66万元，完成预算的16.26%。主要用于接待国内外领导及友好城市人员来访接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情接待团组少于计划数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20团组，累计225人次。

外事接待支出2.73万元，主要用于接待国内外领导及友好城市人员来访接待13团组，累计183人次。

其他国内公务接待支出0.92万元，主要用于境内领导接待7团组，累计42人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为109.52万元，支出决算为86.89万元，完成年初预算的79.34%，决算数小于预算数的主要原因其他交通费用、差旅费、办公费等减少；比2020年度减少7.02万元，下降7.48%，主要原因是其他交通费用、差旅费、办公费等减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额9.66万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.66万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，金华市人民政府外事办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市人民政府外事办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金200.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“海外名校学子进金华古村落项目”“ 外事活动公务接待”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，其中，对“海外名校学子进金华古村落项目”项目委托“金华中恒泰会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，海外名校学子走进金华古村落—国际友人品金华·走进磐安活动是通过磐安这一窗口，展示金华，让更多外国人“听懂”、“看懂”、“读懂”金华，把一个全面、真实、立体的金华客观公正地介绍给世界，让金华走向世界，让世界了解金华。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，自评结果良好，特别是海外名校项目：通过对磐安和美乡村、传统文化的参观体验，让在金国际友人更直观地了解磐安在生态富县、乡村振兴、建设共同富裕示范区的做法和成就参观磐安的和美乡村，感受磐安的传统文化，通过磐安更深入地了解乡村振兴、建设共同富裕示范区的浙江做法和成就，了解金华，读懂中国，向国际社会讲好“金华故事”。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

金华市人民政府外事办公室在2021年度部门决算中反映海外名校学子进金华古村落项目及外事活动公务接待项目绩效自评结果。

海外名校学子进金华古村落项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为110万元，执行数为66.58万元，完成预算的60.52%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标完成情况：来自南非、俄罗斯、意大利、乌克兰等18个国家和地区的30位在金国际友人参加了此次活动；二是质量目标完成情况：活动取得了圆满成功，在金外国友人都表示希望多多举办系列活动，深度体验金华在乡村振兴和建设共同富裕示范区方面的做法和发展成果。发现的问题及原因：一是预算资金执行效率不高。由于受疫情影响，活动的组织规模和活动持续时间与往年相比都受到较大影响，在进行项目预算时仍然按照以往惯例进行项目，造成业务性项目支出预算不精细；二是在疫情肆虐的情况下，线下活动的难度和成本加大 ，如何在活动结束后保持其活动的可持续性影响力，是活动组织方必须考虑的问题。 下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理。在疫情影响的情况下，要科学合理编制项目预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平；二是为了解决活动持续影响力问题，要与时俱进创新活动方式和内容，可以在互联网上为这样的会议建立一个永久的平台，可以在线举办类似活动。从而继续着眼长效，深化巩固影响，讲好金华故事，传播中国好声音。

附件1

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：

外事活动公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.38分，自评结论为“良”。项目全年预算数为10万元，执行数为3.48万元，完成预算的34.80%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标接待内、外宾18批215人；二是质量指标，完成接待任务，提升金华知名度。发现的问题及原因：一是执行率低。因疫情外宾入境减少，另财政要求厉行勤俭节约，反对铺张浪费，可以视频开展工作的就视频对接工作，减少往来，所以公务接待费节约了；二是接待工作比较繁杂，每一个环节都直接或间接地影响到单位形象，有些突发情况，往往使我们措手不及，有照顾不周现象。下一步改进措施：一是认真仔细的做好接待前准备。接待前做好充分的准备是保证接待工作质量的前提。沟通情况，了解意图。接到上级部门或对方的通知电话后，应立即向相关领导报告，并主动与对方取得联系，了解清楚上级或对方来访人数、身份、日程安排等。二是热心周到的做好接待中的服务。在具体接待工作中，要安排好迎接、会务、餐饮、送行等工作并注意搞好协调配合，各环节衔接妥当。

附件2

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：

 3.财政评价项目绩效评价结果。

财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门海外名校项目的绩效评价为重点绩效评价，评价报告已公开。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、专项业务及机关事务管理、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映单位为保障正常运行，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训的支出（项） ：反映单位为完成特定的教育行政工作任务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老缴费支出、职业年金缴费支出（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，机关事业单位基本养老保险、职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映机关单位医疗保险缴费支出。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。反映单位海外名校专项活动的各项劳务费、场租费、租车费，接待等支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 23. 其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映单位专项外籍在金留学生奖金支出。

附件1：金华市人民政府外事办公室（汇总）.XLS

附件2：金华市人民政府外事办公室.doc

附件3：金华市人民政府外事办公室.XLS

附件4：外事中心2021年度决算公开.docx

附件5：金华市外事服务中心决算表2021年度决算公开.xlsx